Na 15. redni seji mestnega sveta, ki je bila 22. aprila so pregledali in sprejeli predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj.
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023 sestavljata splošni in posebni del. Splošni in posebni del zaključnega računa, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter obrazložitve s prilogami, so objavljene na spletni strani Mestne občine Ptuj.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu in predhodnih letih.
Proračun za leto 2023 je bil sprejet septembra 2022
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023 je bil sprejet dne 26. septembra 2022 na 38. seji mestnega sveta Mestne občine Ptuj v višini 29.624.885,53 evra.
V letu 2023 se je proračun izvrševal v skladu s sprejetim proračunom in pooblastili županje.
Spremembe so uravnotežili z rebalansom
Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je bilo treba z rebalansom ponovno uravnotežiti.
Spremembe so bile potrebne zaradi prenosa nekaterih nezaključenih investicij iz leta 2022 v leto 2023, dvigov obrestnih mer, dviga cene vrtca, dvigov plač, sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri izvedbi investicij in materialnih stroškov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj.
Katere so bile največje spremembe v rebalansu?
V mesecu aprilu je mestni svet sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023.
Sprejeti rebalans proračuna je znašal 40.359.353,51 evra in je bil višji od sprejetega proračuna za 10.734.467,98 evra oziroma za 36,2 odstotka.
Največje spremembe v rebalansu so se nanašale na projekte:
- Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki je bil višji za 1.861.776,72 evra in se je zaključil v letu 2023 (na podaljšanje sta vplivali epidemija in vojna v Ukrajini),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečju Drave – Mestne občine Ptuj, ki se je glede na načrtovana sredstva povišalo za 1.824.043,12 evra in se je zaključilo decembra 2023 (del obveznosti je poravnan še v letu 2024),
- Odsek dveh Regionalnih kolesarskih povezav Ptuj – Juršinci, ki je bil višji za 856.148,71 evra zaradi prenosa iz preteklega leta in podražitev,
- Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 780.000,00 evrov, ki so bila namenjena za obnovo dela Volkmerjeve ceste in kolesarskih povezav na območju ceste Na Postajo,
- Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom v načrtovanem znesku 100.000 evrov, ki je bila nova postavka v proračunu.
V drugem členu odloka se je spremenil način prerazporejanja proračunskih sredstev, in sicer tako, da so se ukinile omejitve na oddelke in področja porabe. V tretjem členu odloka je bila sprememba, da županja odloča o spremembah projektov, ki imajo izhodiščno vrednost nižjo od 100.000 evrov.
Spremembe na področju zadolževanja so bile razvidne iz petega člena odloka in so pomenile, da se Mestna občina Ptuj v letu 2023 ni zadolževala.
PREBERITE ŠE:
Povečane proračunske postavke, zaradi prejetega vplačanega namenskega prihodka
Na podlagi drugega odstavka 43. člena zakona o javnih financah in sklepa županje z dne 19. septembra 2023 so se na podlagi prejetega vplačanega namenskega prihodka za intervencijske stroške neurja v znesku 155.400 evrov in 4000 evrov povečale proračunske postavke pri proračunskem uporabniku 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti.
Na podlagi prejetega vplačanega namenskega prihodka za 8. praznik Četrtne skupnosti Breg-Turnišče, v znesku 1000 evrov, pa se je povečala proračunska postavka pri proračunskem uporabniku 5004 Četrt Breg-Turnišče.
Izkazan je primanjkljaj
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023 je bil realiziran v višini 37.132.381,56 evra, kar pomeni 91,64 odstotka načrtovane realizacije.
V Bilanci prihodkov in odhodkov je bilo v letu 2023 načrtovanih 34.338.967,73 evra prihodkov, realizirani pa so bili v znesku 33.971.540,54 evra, kar predstavlja 98,93 odstotka načrtovanih prihodkov.
Odhodki so bili načrtovani v višini 38.801.839,18 evra, realizirani pa v znesku 35.497.799,91 evra, kar predstavlja 91,48 odstotka načrtovanih odhodkov.
V Bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan primanjkljaj v znesku 1.526.259,37 evra.
V Računu finančnih terjatev in naložb so bila načrtovana prejeta vračila od danih posojil v višini 14.200 evrov, realizirana pa v znesku 17.540,20 evra, kar predstavlja 123,52 odstotka načrtovanih.
V Računu financiranja zadolževanje ni bilo načrtovano. Odplačila dolga so bila načrtovana v višini 1.717.914,33 evra in realizirana v znesku 1.634.581,65 evra oziroma 95,15 odstotka.
Letni rezultat oziroma razlika med prejemki in izdatki je negativna in znaša -3.143.300,82 evra.
